Thema: Kassenkredite

1. Wie hoch waren die Ermächtigungen der in den Haushaltssatzungen festgesetzten Höchstbeträge für Kassenkredite in den letzten 5 HH-Jahren ?
2. Bis zu welcher Höhe wurden die Ermächtigungen benötigt und als Kassenkredite in den letzten 5 HH-Jahren in Anspruch genommen?
3. Inwieweit wurden Kassenkredite in den Stadtwerken Rodgau in den letzten 5 HH-Jahren in Anspruch genommen und in welcher Höhe?

Antwort
Antwort zu Frage 1:

Folgende Kassenkreditermächtigungen waren durch die jeweiligen
Haushaltssatzungen als Höchstbeträge festgesetzt:

2007			30,0 Mio. Euro
2008			10,0 Mio. Euro
2009			20,0 Mio. Euro / 30,0 Mio. Euro Nachtragshaushalt 2009
2010			40,0 Mio. Euro
2011			45,0 Mio. Euro


Antwort zu Frage 2:

Auf Kassenkredite ist grundsätzlich zurückzugreifen, wenn zur rechtzeitigen
Leistung der Ausgaben keine anderen Mittel zur Verfügung stehen (§ 105
HGO). Während eines Kalenderjahres schwankt die Inanspruchnahme, da es je
nach Zahlungseingängen und den Auszahlungen naturgemäß Wellenbewegungen bei
der Kassenkreditaufnahme gibt. Die nachstehende Tabelle stellt zum einen
die Werte zum Jahresbeginn bzw. zum Jahressende dar. Außerdem sind der
höchste und der niedrigste Wert im jeweiligen Jahr angegeben.

                                                                                       
          |                 |                 |                  |                     
          |   Wert 01.01.   |  höchster Wert  |    niedrigster   |     Wert 31.12.     
          |                 |                 |       Wert       |                     
 ---------+-----------------+-----------------+------------------+-------------------- 
          |                 |                 |                  |                     
    2007  |  - 740.000,00 € |  - 4.760.000,00 |  - 432.000,00 €  |     - 83.600,00     
          |                 |  €              |                  |                     
 ---------+-----------------+-----------------+------------------+-------------------- 
          |                 |                 |                  |                     
    2008  |  - 83.600,00 €  |  - 1.028.000,00 |  - 584.000,00 €  |   1.797.000,00 €    
          |                 |  €              |                  |                     
 ---------+-----------------+-----------------+------------------+-------------------- 
          |                 |                 |                  |                     
    2009  |  1.797.000,00 € |  - 12.980.00,00 |  - 1.050.000,00  |  -12.630.000,00 €   
          |                 |  €              |         €        |                     
 ---------+-----------------+-----------------+------------------+-------------------- 
          |                 |                 |                  |                     
    2010  |  -12.630.000,00 |  -              |  -15.200.000,00  |  - 20.660,000,00 €  
          |        €        |  22.130.000,00  |         €        |                     
          |                 |  €              |                  |                     
 ---------+-----------------+-----------------+------------------+-------------------- 
          |                 |                 |                  |                     
    2011  |  -20.660.000,00 |  -              |  - 23.600.000,00 |        - ca.        
          |        €        |  29.250.000,00  |         €        |   34.700.000,00 €   
          |                 |  €              |                  |                     
                                                                                       




Antwort zu Frage 3:

Laut Auskunft der Stadtwerke Rodgau wurden in den letzten 5 Jahren keine
nennenswerten Beträge als Kassenkredite aufgenommen.